ПОСТРОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ MICROSOFT EXCEL

ООО «Академия бизнеса»

Дата проведения
Место проведения
Форма участия

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР ЗАКРЫТА

Финансовое моделирование – механизм, который позволяет компании определить итоги влияния тех или иных факторов на ключевые показатели деятельности предприятия. Грамотно сформировав финансовую модель в программе Excel, легко можно рассчитать все показатели для принятия верного управленческого решения или для его своевременной корректировки

Как создать целостную финансовую модель? Как адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования? Как проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей? Как интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования? Как провести инвестиционный анализ и принять правильное управленческое решение?

Цель семинара — научить финансовых специалистов использовать максимально полно возможности и функционал программы Microsoft Excel для автоматизации рабочих процессов и эффективного решения задач с минимальными затратами сил и времени.

Семинар ориентирован на финансовых директоров, руководителей финансовых, плановых, экономических департаментов, финансовых аналитиков, бухгалтеров.

Для выступления приглашены: эксперт-практик по корпоративным финансам, разрабатывает финансовые модели, организует управленческий учет и формирует управленческую отчетность, бюджетирование, наилучшие бизнес-модели компании и другие эксперты-практики.


1. Финансовое моделирование

Основы финансового моделирования:

  • Сущность финансового моделирования;
  • Виды финансовых моделей;
  • Основные правила построения моделей проекта в Excel;
  • Требования к разработке финансовых моделей, предъявляемые банками;
  • Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели;
  • Организация распределения временных отрезков по периодам. Выбор шага и горизонта планирования;
  • Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов;
  • Планирование и отражение в Excel календарных планов. Использование методов условного форматирования;
  • Использование внешних запросов данных.

Формирование основных форм отчетности проекта:

  • Структура показателей ключевых форм финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (CashFlow), Баланс (BalanceSheet);
  • Взаимоувязка форм финансовой отчетности;
  • Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели;
  • Сцепка EXCEL-файла финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом. Методология вставки автоматически обновляемых данных EXCEL в файлы продуктов MS.На данной секции слушатели познакомятся с основами формирования финансовых моделей.

2. Инвестиционный анализ и разработка финансовой модели (производственного) проекта

Планирование доходов и расходов проекта:

  • Планирование объемов продаж, цен проекта;
  • Расчет выручки проекта;
  • Виды затрат проекта. Постоянные и переменные расходы;
  • Планирование затрат на сырье и материалы;
  • Планирование фонда оплаты труда. Расчет страховых взносов;
  • Планирование прочих накладных расходов.

Планирование инвестиционных затрат проекта:

  • Инвестиционные затраты проекта;
  • Расчет амортизационных отчислений, списание затрат.

Планирование рабочего капитала:

  • Подходы к планированию потребности в рабочем капитале;
  • Планирование запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Планирование денежных потоков проекта, финансирование проекта:

  • Денежные потоки проекта;
  • Свободный денежный поток проекта;
  • Построение графика финансирования проекта: финансирование за счет собственного капитала, планирование графика привлечения и погашения кредита, показатели обеспеченности долга.

Оценка эффективности проекта:

  • Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока;
  • Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала. Методология и подходы к расчету стоимости отдельных элементов капитала;
  • Показатели эффективности проекта: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности проекта (PI), внутренняя норма доходности проекта (IRR), срок окупаемости проекта (PBP, DPBP);
  • Анализ окупаемости проекта, выход на самоокупаемость;

Анализ рисков проекта:

  • Оценка рисков реализации проекта с применением методов операционного анализа (анализа безубыточности);
  • Анализ чувствительности в инвестиционном анализе. Использование таблиц подстановки;

На данной секции слушатели на практическом примере рассмотрят основы построения финансовой модели производственного проекта, а также расчета показателей эффективности реализации инвестиционного проекта. Сформулируют выводы о финансовой состоятельности проекта, его эффективности и рисках

3.  Разработка собственных финансовых моделей

Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели:

  • финансовую модель производственного типа;
  • финансовую модель ритейла;
  • финансовую модель предоставления услуг.


СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ КУРСА на ПК : 

У вас появились вопросы? ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ И ПРОГРАММЫ:

Тел.: +7 843 518 78 02, +7 843 518 78 10, +7 843 518 73 86

rodo142@mail.ru  


Неделя кадровика в Казани

Неделя HR в Казани

Подпишись на новости на  интересующую Вас тему, чтобы не упустить новые мероприятия по данной тематике. 

Мы против спама.

45422277