ООО «Академия бизнеса»
Дата проведения | |
Место проведения | |
Форма участия |
|
АРХИВНАЯ ПРОГРАММА
РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР ЗАКРЫТА
Финансовое моделирование – механизм, который позволяет компании определить итоги влияния тех или иных факторов на ключевые показатели деятельности предприятия. Грамотно сформировав финансовую модель в программе Excel, легко можно рассчитать все показатели для принятия верного управленческого решения или для его своевременной корректировки
Как создать целостную финансовую модель? Как адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования? Как проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей? Как интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования? Как провести инвестиционный анализ и принять правильное управленческое решение?
Цель семинара — научить финансовых специалистов использовать максимально полно возможности и функционал программы Microsoft Excel для автоматизации рабочих процессов и эффективного решения задач с минимальными затратами сил и времени.
Семинар ориентирован на финансовых директоров, руководителей финансовых, плановых, экономических департаментов, финансовых аналитиков, бухгалтеров.
Для выступления приглашены: эксперт-практик по корпоративным финансам, разрабатывает финансовые модели, организует управленческий учет и формирует управленческую отчетность, бюджетирование, наилучшие бизнес-модели компании и другие эксперты-практики.
1. Финансовое моделирование
Основы финансового моделирования:
- Сущность финансового моделирования;
- Виды финансовых моделей;
- Основные правила построения моделей проекта в Excel;
- Требования к разработке финансовых моделей, предъявляемые банками;
- Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели;
- Организация распределения временных отрезков по периодам. Выбор шага и горизонта планирования;
- Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов;
- Планирование и отражение в Excel календарных планов. Использование методов условного форматирования;
- Использование внешних запросов данных.
Формирование основных форм отчетности проекта:
- Структура показателей ключевых форм финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (CashFlow), Баланс (BalanceSheet);
- Взаимоувязка форм финансовой отчетности;
- Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели;
- Сцепка EXCEL-файла финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом. Методология вставки автоматически обновляемых данных EXCEL в файлы продуктов MS.На данной секции слушатели познакомятся с основами формирования финансовых моделей.
2. Инвестиционный анализ и разработка финансовой модели (производственного) проекта
Планирование доходов и расходов проекта:
- Планирование объемов продаж, цен проекта;
- Расчет выручки проекта;
- Виды затрат проекта. Постоянные и переменные расходы;
- Планирование затрат на сырье и материалы;
- Планирование фонда оплаты труда. Расчет страховых взносов;
- Планирование прочих накладных расходов.
Планирование инвестиционных затрат проекта:
- Инвестиционные затраты проекта;
- Расчет амортизационных отчислений, списание затрат.
Планирование рабочего капитала:
- Подходы к планированию потребности в рабочем капитале;
- Планирование запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
Планирование денежных потоков проекта, финансирование проекта:
- Денежные потоки проекта;
- Свободный денежный поток проекта;
- Построение графика финансирования проекта: финансирование за счет собственного капитала, планирование графика привлечения и погашения кредита, показатели обеспеченности долга.
Оценка эффективности проекта:
- Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока;
- Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала. Методология и подходы к расчету стоимости отдельных элементов капитала;
- Показатели эффективности проекта: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности проекта (PI), внутренняя норма доходности проекта (IRR), срок окупаемости проекта (PBP, DPBP);
- Анализ окупаемости проекта, выход на самоокупаемость;
Анализ рисков проекта:
- Оценка рисков реализации проекта с применением методов операционного анализа (анализа безубыточности);
- Анализ чувствительности в инвестиционном анализе. Использование таблиц подстановки;
На данной секции слушатели на практическом примере рассмотрят основы построения финансовой модели производственного проекта, а также расчета показателей эффективности реализации инвестиционного проекта. Сформулируют выводы о финансовой состоятельности проекта, его эффективности и рисках
3. Разработка собственных финансовых моделей
Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели:
- финансовую модель производственного типа;
- финансовую модель ритейла;
- финансовую модель предоставления услуг.
СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ КУРСА на ПК :