| Дата проведения | 17-18.03.2025 |
| Форма участия |
|
О мероприятии
От грамотно построенной работы корпоративного казначейства, способности его руководителя оперативно реагировать и продумывать ситуацию, на несколько шагов вперед, обеспечивать ликвидность, и предотвращать кассовые разрывы сегодня зависит удержится ли бизнес на плаву
В фокусе рассмотрения на семинаре: рекомендации по предотвращению кассовых разрывов, прогнозированию ликвидности в текущих реалиях, пересмотру финансовых обязательств с контрагентами; нюансы контроля платежей и исполнения бюджетов в удаленном режиме. А также рекомендации по выстраиванию взаимоотношений с банками
Спикеры
ИЛЬДЕМЕНОВ Андрей Сергеевич — к.э.н., консультант-практик в области управления и финансового планирования, опыт руководства финансовыми службами крупных отечественных холдингов
Программа
- Казначейская система компании Выбор модели организации казначейской функции в компании: централизация или децентрализация контроля за финансовыми потоками. Задачи и структура казначейства, взаимодействие с другими подразделениями компании. Нормативно-правовое регулирование деятельности казначейства на уровне предприятия (корпоративные стандарты, локальные нормативные документы и т.п.). Особенности казначейской системы в холдингах. Новые требования к сотрудникам казначейства на текущем этапе, ключевые показатели эффективности
- Анализ потоков денежных средств (ДС) Анализ потоков ДС от основной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. Методы расчета потока ДС. Отчет о движении денежных средств (ДДС): формат, составление
- Планирование и контроль потоков ДС Технология подготовки платежного бюджета; корреляция платежного бюджета и операционных бюджетов; технологии составления месячных и годовых платежных бюджетов; балансировка и корректировка платежного бюджета; использование резервов при кассовом планировании. Исполнение платежного бюджета
- Методы управления оборотным капиталом и их влияние на потоки ДС Управление финансированием оборотных активов. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью: реестр старения; коэффициент инкассации; анализ оборачиваемости; разработка кредитной политики компании. Управление запасами (сырья, материалов и полуфабрикатов, незавершенного производства, готовой продукции). Анализ и оптимизация остатков ДС; методы определения целевого остатка; уточненный анализ платежеспособности
- Процедуры исполнения бюджетов Оперативное (квартальное, месячное) планирование, управление договорами, авторизация. Исполнение бюджета по выплатам: заявки на оплату; приоритеты по платежам; управление кассовыми разрывами. Особенности процедур исполнения бюджетов в холдинговых компаниях
- Финансирование бизнеса Политика долгосрочного управления финансами. Оптимизация структуры капитала. Требования к структуре заемного финансирования, последствия их игнорирования. Практические примеры организации заемного финансирования. Применение банковских продуктов для финансирования деятельности предприятия; взаимодействие с банками
- Автоматизация бизнес-процессов казначейства Взаимодействие экономистов, финансистов, бухгалтеров при автоматизации функций финансово-экономического блока компании: распределение ответственности за ведение НСИ, учет, формирование отчетности. Сравнение информационных систем
Условия участия
Онлайн участие — 24 700 руб. (НДС не облагается)
У вас появились вопросы? ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ И ПРОГРАММЫ:
Тел.: +7 843 518 78 02, +7 843 518 73 86
rodo142@mail.ru
