Программа мероприятия

MS Excel позволяет решать множество задач управленческого учета и анализа, в том числе инвестиционного, если знать, как использовать его. Грамотно сформировав финансовую модель в программе Excel, легко можно рассчитать все показатели для принятия решения о выборе проекта. В последствии эти расчеты можно успешно применять для своевременной корректировки показателей. Анализ чувствительности позволит выявить параметры, которые в наибольшей степени влияют на показатели оценки проекта.

Цель семинара — научить финансовых специалистов использовать возможности и функционал программы Microsoft Excel на все 100% для автоматизации рабочих процессов в сфере финансового моделирования, анализа, прогнозирования и др. Научить вести управленческий учет с помощью ряда функций программы.

Семинар ориентирован на специалистов управленческого учета и финансового моделирования; финансистов, экономистов, менеджеров, аналитиков.

1.1. Финансовое моделирование

• Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели.
• Организация распределения временных отрезков по периодам.
• Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов.
• Организация расчетов в натуральных величинах.
• Типы финансово-хозяйственных операций.
• Планирование и отражение в Excel бизнес-процессов и технологических карт.
• Бюджетирование расходования того или иного ресурса в рамках потока запуска бизнес-процессов.
• Учет и отражение финансово-хозяйственных операций в финансовой модели.
• Три ключевые формы финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или о прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (Cash Flow), Баланс (Balance Sheet).
• Управленческая структура форм финансовой отчетности.
• Взаимоувязка трех ключевых форм финансовой отчетности.
• Отражение типовых финансово-хозяйственных операций в формах финансовой отчетности.
• Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели.
• Расчеты прочих показателей в финансовой модели. Разработка автоматических дашбордов.
• Сцепка EXCEL-файла с финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом.
• Сценарный анализ. Анализ чувствительности и использование макросов.

1.2. Финансово-экономический анализ

• В рамках данной секции слушателям будет изложен материал, касающийся методов проведения анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия как по фактическим данным за прошлые периоды, так и по прогнозным данным согласно бюджету предприятия.
• За основу занятия будет взят классический метод расчета на основе финансовой отчетности таких финансово-экономических коэффициентов, как:

• Также слушателям будут предложены к рассмотрению

1.3. Инвестиционный анализ и разработка собственной системы рейтингования

• Рассматриваются принципиальные отличия между двумя подходами к анализу проектов и предприятий: финансово-экономический анализ и инвестиционный анализ, в чем разница?
• Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала.
• Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока. Показатели IRR и NPV.
• Инвестиционные показатели окупаемости и рентабельности.
• Анализ инвестиционной точки безубыточности.
• Слушателям будет предложена к рассмотрению методология разработки собственной системы рейтингования контрагентов по степени риска неплатежеспособности.

1.4. Разработка собственных унифицированных финансовых моделей

• Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели бюджетирования: финансовую модель производственного типа, финансовую модель ритейла и финансовую модель предоставления услуг.
• Также в рамках данной секции будут рассмотрены основные методологические подходы к разработке собственных шаблонов финансовых моделей бюджетирования, которые слушатели смогут в перспективе включить в обязательный перечень требований к формату подготовки финансовых моделей проектов для своих нужд.