ООО «Академия бизнеса» — региональный партнер Российского Фонда образовательных программ Экономика и Управления. Работаем по всей России (действуют региональные спеццены)

Программа мероприятия

Выделение в структуре финансовой службы подразделения казначейства — новое и пока не очень распространенное явление в практике российского бизнеса. В большинстве российских компаний основные казначейские функции выполняет финансовый директор. Однако при развитии бизнеса обязанности финансового директора расширяются, смещаясь в сторону стратегического управления, а суммы, с которыми работает компания, и соответственно финансовые риски постоянно увеличиваются. В такой ситуации создание казначейства просто необходимо.

Компании, а тем более группы компаний и холдинги, в которых отсутствует казначейство, как правило, сталкиваются со следующими проблемами: отсутствие единой политики и процедур управления денежными средствами; отсутствие оперативной информации о состоянии краткосрочных активов и пассивов (остатки на счетах, краткосрочные ссуды и кредиты, финансовые вложения и др.); низкая эффективность управления ликвидностью; трудности при планировании движения денежных средств более чем на один-два операционных дня; отсутствие управления и контроля над расходами компаний, связанных с обеспечением финансовых потоков (процентные платежи, банковские комиссионные, расходы по конверсионным операциям и прочее). Для развивающихся компаний (особенно с большим числом субъектов управления) названные проблемы могут стать главным тормозом развития бизнеса.

От эффективной работы казначейства предприятия зависит успешное и бесперебойное функционирование всего предприятия. Казначейство отвечает за координацию денежных потоков, своевременные платежи по поставщикам, погашение займов или осуществление инвестиций.   

В ходе обучения будут рассмотрены технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, варианты финансирования, техники составления бюджетов и отчетов ДДС прямым и косвенным методом. Будут рассмотрены вопросы: Как эффективно организовать работу казначейства? Как составить бюджет движения денежных средств? Как избежать кассовых разрывов? Какие инструменты финансирования лучше использовать?

Целевая аудитория: финансовые руководители, директора казначейства, менеджеры казначейства, казначеи предприятий, управляющие денежными средствами; управляющие кредитными ресурсами; контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии; специалисты отдела расчётов и платежей.

День1.

Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании

• Организация системы казначейства в компании
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами
• Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. 
• Как достичь оптимизации денежных потоков
• Путь от хаотичных действий к системному управлению финансами

Бизнес — игра: «Действия руководителя в условиях нехватки денежных средств»

• Зачем казначею отчет о движении денежных средств?
• Основной функционал казначейства
• Кому и когда имеет смысл внедрять казначейство
• С чего начать внедрение казначейства
• Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
• Организация казначейства в компаниях холдингового типа
• Эффективные методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга

День 2.

Разработка и внедрение системы бюджетного управления

• Основные элементы новейшей системы бюджетного управления. 
• Специальные инструменты бюджетирования.
• Профессиональные подходы к формированию финансовой структур.
• Причины неэффективности бюджетирования на предприятии.
• Как внедрить автоматизированную систему бюджетного управления.

Бизнес – игра «Оценка эффективности системы бюджетирования»

• Основные этапы построения системы бюджетного управления
• Как использовать систему сбалансированных показателей (ССП) 
• Схемы материального стимулирования руководителей ЦФО.
• Мотивационная политика компании для выполнения бюджета.

Практикум: «Построение системы бюджетирования».